出納工作交接清單

出納工作交接清單：出納工作交接清單移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管，出納工作交接清單?，F(xiàn)辦理如下交接：

交接日期：

202X年X月X日

具體業(yè)務的移交：

1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2·庫存國庫券：**元，經核對無誤。

3·銀行存款余額xx-x萬元，經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符。

移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票XX張;

4.空白轉帳支票XX張;

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

10.…………………

印鑒：

1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

2.XX公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚;

交接前后工作責任的劃分：202X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;

20XX年X月X日起的出納工作由金XX負責，，出納工作交接清單。

以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱XX

接管人：XX

監(jiān)交人：XX

XX公司財務處

202X年X月X日。